امروز سه‌شنبه، دلار/ین (USD/JPY) ممکن است در دست بانک مرکزی ژاپن و دولت ژاپن باشد، زیرا انتظارات برای یک مسیر سیاست پولی تهاجمی‌تر به همراه بالا ماندن نرخ بهره فدرال رزرو، باعث می‌شود که واگرایی سیاست پولی کاملاً به نفع دلار آمریکا باشد.
با این حال، تهدیدات مداخله در بازار ارز، ممکن است پس از شکستن سطح 154 برای اولین بار در ماه ژانویه سال 1990 تشدید شود، زیرا کاهش شدید ین قیمت کالا‌های وارداتی را افزایش می‌دهد.
در نتیجه، یک روند صعودی برای قیمت کالا‌های وارداتی می‌تواند بر هزینه‌های خانوار و اقتصاد ژاپن تأثیر منفی بگذارد و همچنین می‌تواند اثرات افزایش دستمزد‌های اخیر و مانور‌های سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن را خنثی کند.
خرده فروشی ایالات متحده بر گمانه زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تأثیر منفی گذاشت
در جبهه مقابل، ارقام خرده فروشی ایالات متحده در ماه مارس بر گمانه زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024، تأثیر منفی گذاشت، زیرا ارقام پس از افزایش 0.9 درصدی در ماه فوریه به 0.7 درصد کاهش یافت و این در حالی بود که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند ارقام در عدد 0.3 درصد منتشر شود.
در نتیجه، نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده به این اعداد پاسخ داد و 1.77 درصد افزایش یافت و جلسه معاملاتی را در عدد 4.61 به پایان برساند.
تقویم اقتصادی ایالات متحده: بخش مسکن و تولیدات صنعتی ایالات متحده
با نگاهی به نشست ایالات متحده، داده‌های بخش مسکن در ماه مارس توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد، زیرا اقتصاددانان انتظار دارند ارقام پروژه‌های مسکونی شروع شده و پروانه‌های ساختمانی کاهش یابد، اما اعداد بهتر از حد انتظار می‌تواند بر گمانه زنی مبنی بر کاهش نرخ بهره در سال 2024 تأثیر منفی بگذارد.
گفتنی است ارقام تولید صنعتی نیز نیاز به بررسی دارند، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال شکاف در اقتصاد ایالات متحده هستند.
فراتر از تقویم اقتصادی، سرمایه‌گذاران باید آخرین تحولات خاورمیانه و گفتگو‌های مقامات فدرال رزرو را زیر نظر داشته باشند، زیرا در اعلامیه تقویم اقتصادی پاول، رئیس فدرال رزرو، برای سخنرانی حضور دارد که در صورت اشاره به یک مرحله کاهش نرخ بهره در اواخر سال جاری، سبب تقویت دلار آمریکا خواهد شد و بالعکس، اگر سخنان وی مبنی بر این باشد که حداقل سه مرحله کاهش نرخ بهره را خواهیم داشت، تقاضا برای دلار آمریکا کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی کوتاه مدت:
روند‌های کوتاه مدت برای دلار/ین (USD/JPY) به تهدیدات مداخله بانک مرکزی ژاپن و تقویم اقتصادی ایالات متحده بستگی دارد. با این وجود، اخرین تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه می‌تواند دولت ژاپن و تقویم اقتصادی ایالات متحده را تحت الشعاع قرار دهد.
تحلیل تکنیکال دلار/ین (USD/JPY)
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، دلار/ین (USD/JPY) از مقاومت تراز میانی کانال صعودی عبور کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به افزایش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، احتمال تداوم روند صعودی بسیار بالا است.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که دلار/ین (USD/JPY) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی در محدوده 153.61-152.71، می‌تواند تا مقاومت سقف کانال صعودی در محدوده فیبوی 242 درصد در عدد 157.14 افزایش پیدا کند.
نمودار دلار/ین (USD/JPY) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.