پس از کاهش 0.50 درصدی در روز جمعه، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز دوشنبه 0.29 درصد رشد کرد و جلسه معاملاتی را در عدد 1.0836 به پایان رساند.
سیگنال‌های بانک مرکزی اروپا (ECB) بالاترین سطح را ارائه می‌دهند
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در روز دوشنبه به سرمایه‌گذاران گفت: بانک مرکزی اروپا در حال افزایش این اطمینان است که رشد دستمزد‌ها به سطوح مناسب باز می‌گردد و راه را برای کاهش نرخ بهره هموار می‌کند.
لین با جمع‌بندی دیدگاه بانک مرکزی اروپا در مورد رشد دستمزد و روند تورم، عنوان کرد:
"اگر این ارزیابی تأیید شود، ما نگاه دقیق‌تری به کاهش برخی از افزایش نرخ‌هایی که قبلاً انجام داده‌ایم خواهیم کرد."
گفتنی است دیروز هیچ داده اقتصادی برای آلمان یا منطقه یورو برای سرمایه‌گذاران وجود نداشت. با این حال، مؤسسه‌های آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2024 را کاهش دادند.
شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده از کاهش نرخ فدرال رزرو در نیمه اول 2024 حمایت می‌کنند
در اقتصاد مقابل، داده‌های اقتصادی ایالات متحده و سخنرانی‌های فدرال رزرو با انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 مطابقت داشت.
شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو در ماه فوریه از 0.54- به 0.05 افزایش یافت، اما شاخص تولید فدرال رزرو دالاس در ماه مارس از 11.3- به 14.4- کاهش یافت.
شاخص تغییرات فروش خانه‌های نوساز در ماه فوریه به طور غیرمنتظره‌ای 0.3 - درصد کاهش یافت.
لیزا کوک و آستن گولزبی، اعضای FOMC، سخنرانی‌هایی با تمرکز بر تورم مسکن ارائه کردند.
آستن گولزبی، اهمیت تورم پایدار مسکن را برجسته کرد، اما معتقد بود که فشار قیمت اجاره بهاه در حال کاهش است. لیزا کوک، خواستار احتیاط در مورد تسهیل سیاست پولی شد، زیرا قیمت مسکن و اجاره بها نیاز به توجه دارند.
اعتماد مصرف‌کننده آلمان و بانک مرکزی اروپا
امروز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK در ماه‌آوریل از 28.8- به 27.4- افزایش یافت و همین امر توانست سبب افزایش نسبی ارزش یورو/دلار آمریکا شود، زیرا بهبود روند اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند نشان‌دهنده افزایش مصرف خصوصی باشد، که در نهایت منجر به افزایش تورم ناشی از تقاضا خواهد شد.
فراتر از اعداد، صحبت‌های مقامات بانک مرکزی اروپا نیز نیاز به بررسی دارد، زیرا فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، پس از ارائه دیدگاه مساعد درباره دستمزد‌ها در روز دوشنبه، در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی در روز سه شنبه حضور دارد.
تقویم اقتصادی ایالات متحده: کالا‌های بادوام اصلی و اعتماد مصرف‌کننده
امروز عصر، سفارشات اصلی کالا‌های بادوام ایالات متحده و اعداد اطمینان مصرف‌کننده، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد، زیرا اگر کاهش غیرمنتظره‌ای در سفارشات اصلی کالا‌های بادوام رخ ندهد، اعداد اطمینان مصرف‌کنندگان ایالات متحده احتمالاً تأثیر بیشتری خواهند داشت.
با این حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص اعتماد مصرف‌کننده CB در ماه مارس از 106.7 به 106.9 افزایش یافته باشد.
به طور کلی، افزایش غیرمنتظره اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده باشد و یک روند صعودی در هزینه‌های مصرف می‌تواند تورم ناشی از تقاضا را افزایش دهد و بر مسیر نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد.
پیش‌بینی کوتاه مدت:
روند‌های کوتاه مدت یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به تفسیر بانک مرکزی بستگی دارد و افزایش حمایت از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 همچنان سبب تقویت نسبت برابری خواهد شد.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
با بررسی روند در تایم فریم یک ساعته، به نظر می‌رسد یورو/دلار آمریکا پس از افزایش قیمت از محدوده حمایتی 1.0802، اکنون نیاز به یک اصلاح قیمتی 50 الی 61.8 درصدی تا بازه حمایتی در محدوده 1.0822-1.0828، را داشته باشد.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) پس از اصلاح قیمتی تا بازه حمایتی 1.0822-1.0828، به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به زیر آن، می‌تواند تا بازه مقاومتی سطح بالای چنگال اندروز در محدوده 1.0889-1.0872، افزایش یابد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم یک ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.