کاهش اخیر قیمت نفت تا حد زیادی به دلیل کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلالات عرضه خاورمیانه در بحبوحه درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس بود، اما پس از آن افزایش فعلی قیمت به سبب پیش‌بینی تشدید کاهش عرضه اوپک پلاس است.
پیش‌بینی‌ها و تأثیر بالقوه
گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند کاهش تولید کنونی اوپک پلاس تا سال 2024 حفظ شود و آن‌ها همچنین پیش‌بینی می‌کنند کاهش یک‌جانبه نفت عربستان سعودی به میزان 1 میلیون بشکه در روز، تا سه ماهه دوم سال آینده تمدید شود.
در صورتی که اوپک پلاس کاهش عمیق‌تر را تأیید کند، قیمت نفت وست تگزاس میتواند به 80 دلار در هر بشکه برسد. با این حال، سقوط به زیر 72 دلار میتواند ایالات متحده را وادار کند که ذخایر استراتژیک نفت خود را دوباره پر کند و به طور بالقوه بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
عوامل جهانی مؤثر بر بازار
کاهش ارزش دلار آمریکا به پایین‌ترین حد خود در دو ماه گذشته، پیامد‌های بیشتری برای بازار نفت دارد، زیرا دلار ضعیف‌تر معمولاً تقاضا برای کالا‌های دلاری مانند نفت خام را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، عوامل ژئوپلیتیکی، از جمله تحریم‌های اخیر بر تجارت نفت خام روسیه و وضعیت در حال تحول در خاورمیانه، همراه با افزایش دکل‌های حفاری نفت و گاز ایالات متحده (همانطور که توسط بیکر هیوز گزارش شده است) عناصر کلیدی شکل‌دهنده چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار نفت هستند.
پیش‌بینی کوتاه مدت
چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت نفت با توجه به شرایط فعلی بازار، در کنار نتایج پیش‌بینی‌شده نشست اوپک پلاس، صعودی است. با این حال، این پیش‌بینی به چشم‌انداز ژئوپلیتیکی در حال تحول نیز بستگی دارد.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، نفت خام WTI در یک کانال نزولی در حال نوسان است و پس از رسیدن قیمت به بازه حمایتی در محدوده 72.84-71.26، یک واگرایی مثبت در جهت افزایش قیمت در اسیلاتور MACD تشکیل شده است و اکنون با توجه به قرارگیری نرخ بالای میانگین‌های حرکتی اندیکاتور ALLIGATOR، احتمال تداوم روند صعودی بسیار بالا است.
به طورکلی این سناریو تقویت می‌شود که نفت خام WTI پس از اصلاح جزئی به سمت فیبوی 50 الی 61.8 درصد در محدوده 75.19-74.66 دلار میتواند تا مقاومت سقف کانال نزولی در محدوده فیبوی 38.2 درصد در عدد 81.04 افزایش یابد که در این بین مقاومت فیبوی 23.6 درصد در عدد 77.73 روئیت خواهد شد.
نمودار نفت خام WTI در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی میتواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.