امروز پنج شنبه روز شلوغی پیش روی یورو/دلار آمریکا است، زیرا ارقام شاخص خرده فروشی آلمان در اوایل جلسه معاملاتی اروپا توجهات زیادی را به خود جلب کرد و پس از اعداد ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، ارقام شاخص سالانه خرده فروشی از 8.6- به 4.3- افزایش یافت و این در حالی بود که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند در عدد 5- درصد منتشر شود که نتایج بیشتر از انتظارات بازار بود اما همچنان در محدوده منفی باقی ماند.

با این حال، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) بخش تولید اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و اعداد تورم اولیه منطقه یورو نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت، اما بازار انتظار دارد اعداد اولیه تورم تأثیر بیشتری داشته باشند و این در حالی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، نرخ تورم سالانه از 7 درصد به 6. 3 درصد کاهش یابد و تورم اصلی از 5. 6 درصد به 5. 5 درصد تعدیل شود که ارقام تورمی بالاتر از حد انتظار، بانک مرکزی اروپا را مجبور به افزایش نرخ بهره برای مهار تورم می‌کند که چیزی جز افزایش ارزش یورو را در پی نخواهد داشت و بالعکس، کاهش ارقام تورمی، انتظارات را نسبت به ادامه سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی کاهش داده و سبب تضعیف یورو می‌شود.

سرمایه‌گذاران با توجه به مبحث تورم برای دریافت بینش جدید از سیاست‌های پولی پیش‌رو، باید نظرات اعضای بانک مرکزی اروپا را دنبال کنند، زیرا کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، و آندریا انریا، عضو هیأت اجرایی، در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی حضور دارند.

دیروز در ایالات متحده، علاوه بر تصویب لایحه محدودیت سقف بدهی توافق شده میان جو بایدن و کوین مک کارتی، در مجلس نمایندگان آمریکا، متن کتاب بژ در مورد وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا عنوان کرد که بازار کار در برخی از مناطق کاهش یافته است و در کل اشتغال با سرعت کمتری رشد کرده است و این در حالی است که اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی (ADP) از 296 هزار شغل به 170 هزار شغل کاهش یافته باشد و نتایج شاخص هفتگی مدعیان استفاده از بیمه بیکاری، پیش‌بینی می‌شود از 229 هزار نفر به 235 هزار نفر افزایش یافته باشد که در صورت تحقق می‌تواند دیدگاه‌ها را نسبت به آمار اشتغال NFP روز جمعه منفی کند که چیزی جز کاهش ارزش دلار آمریکا را در پی نخواهد داشت.

در ادامه شاخص ماهانه مدیران خرید (PMI) بخش تولید از مؤسسه ISM را خواهیم داشت که انتظار بر این است از 47.1 به 47 تعدیل شده باشد و برای شاخص ماهانه قیمت‌های پرداخت شده بخش تولید پیش‌بینی می‌شود ارقام از 53.2 به 52 کاهش یافته باشد و همینطور شاخص ماهانه اشتغال در بخش تولید منتشر خواهد شد که بازار انتظار کاهش از 50.2 به 48.5 را دارد و در پایان برای شاخص ماهانه سفارشات جدید بخش تولید کاهش ارقام از 45.7 به 44.9 محتمل است که با توجه به ارقام ارائه شده چشم انداز برای دلار آمریکا منفی است و در صورت تطبیق می‌تواند سبب کاهش ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارز‌ها شود.

با توجه به ابزار CME FedWatch که در زیر آورده شده است، می‌توان گفت پس انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی روز چهارشنبه احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه ژوئن از 66.6 درصد در روز گذشته به 37.8 درصد کاهش یافت و احتمال توقف نرخ بهره از 33.4 درصد به 62.2 درصد افزایش یافت زیرا بازار‌ها به صحبت‌های اعضای فدرال رزرو که به دنبال توقف نرخ در نشست ماه ژوئن بودند، واکنش نشان دادند.

از منظر تحلیل تکنیکال، یورو/دلار آمریکا در تایم‌فریم 15 دقیقه‌ای در حال تشکیل یک الگوی سر و شانه کف است که در صورت شکست مقاومت خط گردن در عدد 1.069، نرخ می‌تواند به اندازه ارتفاع سر الگو تا مقاومت فیبوی 127.2 درصد موج AB در عدد 1.0762 افزایش یابد که در این بین مقاومت‌های زیر که بر اساس سطوح فیبوناچی مشخص شده است به ترتیب زیر یکی پس از دیگری روئیت خواهند شد:

1-مقاومت فیبوی 78.6 درصد در عدد 1.0714

2-مقاومت فیبوی 88.6 درصد در عدد 1.0724

3-مقاومت سقف موج AB در عدد 1.0736

4-مقاومت فیبوی 113 درصد در عدد 1.0748

نمودار 15 دقیقه‌ای یورو/دلار آمریکا