امروز سهشنبه 6 ژانویه، تمرکز اصلی بازارها بر دادههای تورمی و شاخصهای فعالیت اقتصادی در منطقه یورو و همچنین اظهارات مقامات فدرال رزرو آمریکا خواهد بود؛ عواملی که میتوانند نوسانات قابل توجهی در بازار ارز و طلا ایجاد کنند.
در ابتدای روز، بازارهای اروپایی به دلیل تعطیلی مذهبی «اپیفانی» در برخی کشورهای حوزه یورو با کاهش حجم معاملات همراه هستند، اما از اواسط روز، دادههای مهم اقتصادی منتشر میشود که میتواند بر یورو اثرگذار باشد.
در ساعت 11:15 به وقت ایران، شاخص قیمت مصرفکننده بر مبنای استاندارد اتحادیه اروپا برای ماه دسامبر به صورت اولیه منتشر خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد تورم سالانه در سطح 0.8 درصد تثبیت شده است. این عدد همچنان فاصله زیادی با هدف تورمی بانک مرکزی اروپا دارد و میتواند نشانهای از تداوم فشارهای رکودی در اقتصاد منطقه یورو باشد.
در ادامه و حوالی ساعت 11:45، سخنرانی چیپولونه، از اعضای بانک مرکزی اروپا، در کانون توجه بازار قرار میگیرد. هرگونه اشاره به مسیر نرخ بهره یا ارزیابی تورم میتواند جهت کوتاهمدت یورو را تحت تأثیر قرار دهد.
همزمان، شاخصهای PMI بخش خدمات و ترکیبی HCOB برای ماه دسامبر منتشر میشوند. ارقام قبلی نشاندهنده باقی ماندن این شاخصها در محدوده بالای 50 بوده که حاکی از تداوم رشد نسبی فعالیتهای اقتصادی در بخش خدمات است. با این حال، هرگونه افت غیرمنتظره میتواند نگرانیها درباره چشمانداز رشد اقتصادی اروپا را افزایش دهد.
در ساعت 16:30، مهمترین بخش دادههای امروز منتشر میشود؛ مجموعه کامل شاخصهای تورمی منطقه یورو برای ماه دسامبر، شامل CPI و HICP به صورت ماهانه و سالانه. پیشبینی میشود تورم هماهنگشده سالانه به 2.2 درصد کاهش یابد، در حالی که رقم قبلی 2.6 درصد بوده است. کاهش تورم میتواند انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره توسط ECB در ماههای آینده را تقویت کرده و فشار فروش بر یورو وارد کند.
در بخش آمریکایی بازار، از ساعت 16:30، سخنرانی بارکین، از اعضای فدرال رزرو، مورد توجه معاملهگران خواهد بود. بازار به دنبال نشانههایی از دیدگاه فدرال رزرو نسبت به تورم و زمانبندی احتمالی کاهش نرخ بهره است.
در ادامه و ساعت 18:15، شاخص PMI ترکیبی S&P Global برای آمریکا منتشر میشود. عدد قبلی 53 بوده که همچنان نشاندهنده رشد اقتصادی است. تداوم این روند میتواند از دلار حمایت کند و در مقابل، فشارهایی را بر بازار طلا وارد سازد.
در مجموع، امروز دادههای تورمی اروپا و سیگنالهای سیاست پولی از سوی بانکهای مرکزی، نقش تعیینکنندهای در نوسانات یورو، دلار و طلا خواهند داشت. مدیریت ریسک در چنین روزی اهمیت ویژهای دارد.
از لحاظ تکنیکالی:
شاخص دلار: با برخورداری از حمایت 98.28 میتواند تا مقاومت 98.77 افزایش یابد. در مقابل، عبور از این حمایت، مسیر را برای نزول تا 97.73 باز میکند.
یورو/دلار: با مقاومت 1.1732 توانایی بازگشت تا حمایت 1.1682 را دارد. اما تثبیت بالای این مقاومت، قیمت را به سمت محدوده 1.1757 سوق خواهد داد.
طلای جهانی: سطح 4438 دلار حمایت روانی بسیار مهمی است که حفظ آن میتواند طلا را تا مقاومت 4518 دلار بالا ببرد. شکست این مرز، احتمال سقوط تا 4398 دلار را افزایش میدهد.