امروز، دوشنبه ۱ دسامبر، بازارها در انتظار مجموعهای از دادهها و سخنرانیهای مهم از سوی بانکهای مرکزی و اقتصادهای بزرگ جهان هستند؛ رویدادهایی که میتوانند نوسانات قابل توجهی در بازار ارز، طلا و شاخصهای سهام ایجاد کنند.
روز با انتشار آمار خردهفروشی واقعی سوئیس برای ماه اکتبر، در ساعت 11:00 آغاز میشود. رقم قبلی ۱.۵ درصد بوده و اکنون انتظار میرود این عدد در محدوده ۱.۲ درصد باشد. کاهش در رشد خردهفروشی میتواند نشانهای از سرد شدن تقاضای داخلی سوئیس باشد؛ موضوعی که معمولاً فشار ملایمی بر فرانک وارد میکند.
از ساعت 11:45 تا حدود 12:25، مجموعهای از گزارشهای مهم شاخص مدیران خرید بخش تولیدی (PMI) منطقه یورو منتشر میشود.
انتظارها نشان میدهد که PMI برخی کشورها و بخشها همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد؛ سطحی که مرز بین رشد و رکود فعالیتهای تولیدی محسوب میشود.
بهطور خاص، در برخی گزارشها عدد 48.4 اعلام شده که بیانگر ادامه ضعف در بخش تولید اروپاست. این دادهها اگر کمتر از انتظار منتشر شوند، میتوانند فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و نگرانیها درباره کندی اقتصاد منطقه را تقویت کنند.
در ادامه روز، ساعت 15:30، سخنرانی ناگل عضو کلیدی بانک مرکزی اروپا (ECB) برگزار میشود. معمولاً بازار به هرگونه اشاره به آینده نرخهای بهره یا ارزیابی شرایط تورمی از سوی مقامات ECB حساسیت بالایی نشان میدهد.
نقطه اوج امروز بازارها ساعت 16:30 رقم میخورد؛ زمانی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی میتواند مهمترین رویداد امروز باشد.
هرگونه اشاره پاول به مسیر نرخ بهره، وضعیت تورم و تصمیمات آتی FOMC میتواند باعث نوسانات شدید در دلار، طلا و شاخصهای سهام شود. اگر لحن او انقباضی باشد، احتمال تقویت دلار و افت طلا وجود دارد و برعکس، هرگونه اظهارنظر نرمتر میتواند موجب رشد طلا و تضعیف دلار شود.
در ساعت 18:00 نیز PMI تولیدی کانادا منتشر میشود. عدد قبلی 49.6 بوده و همچنان در فاز رکودی قرار دارد. ادامه ضعف تولید میتواند بر دلار کانادا فشار وارد کند، خصوصاً اگر دادهها کمتر از انتظار باشد.
در بخش آمریکایی بازار، ساعت 18:30 مجموعه شاخصهای ISM بخش تولیدی برای ماه نوامبر منتشر میشود:
شاخص استخدام ISM در سطح 46 قرار دارد که نشاندهنده ضعف در بازار کار بخش تولید است.
شاخص سفارشات جدید در محدوده 49.4 باقی مانده و هنوز بالای مرز رشد قرار نگرفته است.
شاخص اصلی ISM Manufacturing PMI در سطح 48.6 پیشبینی شده—کمی پایینتر از مقدار قبلی و همچنان نشاندهنده انقباض.
شاخص قیمتهای پرداختی ISM اما با مقدار 59.5 انتظار میرود روند صعودی قیمتها در بخش تولید را تأیید کند؛ دادهای که میتواند حساسیت فدرال رزرو نسبت به تورم را افزایش دهد.
در نهایت، ساعت 19:00 سخنرانی دینگرا از بانک مرکزی انگلستان برگزار میشود که میتواند برای معاملهگران پوند اهمیت بالایی داشته باشد؛ بهویژه اگر شامل اشاره به مسیر نرخ بهره باشد.
بازار امروز کاملاً وابسته به سخنرانیها و دادههای PMI است؛ بنابراین انتظار میرود نوسانات در ساعات پایانی اروپا و ابتدای آمریکا افزایش یابد.
از لحاظ تکنیکالی، شاخص دلار با برخورداری از مقاومت 99.70 میتواند تا حمایت 99.08 کاهش قیمت داشته باشد. در مقابل، شکست مقاومت 99.70 میتواند منجر به افزایش قیمت تا محدوده 100.60 شود.
جفت ارز یورو/دلار آمریکا با برخورداری از حمایت 1.1550 میتواند تا مقاومت 1.1650 افزایش پیدا کند. در مقابل، کاهش یورو/دلار آمریکا به زیر حمایت 1.1550 میتواند سبب کاهش قیمت تا محدوده 1.1465 شود.
طلای جهانی با برخورداری از حمایت 4154 دلار، میتواند تا مقاومت 4266 دلار افزایش یابد. در مقابل، کاهش قیمت طلا به زیر حمایت 4154 دلار، میتواند سبب کاهش هر چه بیشتر تا محدوده 4023 دلار شود.