امروز بازارها چشم‌انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم از منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده هستند که می‌توانند بر نوسانات ارز و طلا اثرگذار باشند.

در بخش اروپایی بازار، از ساعت 10:45 تا 11:30 به وقت ایران، آمارهای اولیه PMIهای بخش تولید، خدمات و شاخص ترکیبی از آلمان، فرانسه و کل منطقه یورو منتشر می‌شود. این شاخص‌ها تصویر روشنی از وضعیت فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهند. اگر ارقام بالاتر از سطح 50 ثبت شوند، نشانه‌ای از رشد اقتصادی و عاملی حمایتی برای یورو خواهد بود. اما افت بیشتر زیر سطح 50 می‌تواند نگرانی‌ها درباره رکود در اروپا را تشدید کند و فشار فروش بر یورو وارد کند.

در ادامه و حوالی ساعت 12:00، داده‌های PMI بریتانیا اعلام می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات همچنان بالای 50 باقی مانده، اما تولید در محدوده انقباضی است. این گزارش‌ها می‌توانند جهت انتظارات نسبت به سیاست‌های آتی بانک انگلستان را مشخص کنند و نوساناتی برای پوند به همراه داشته باشند.

ساعت 13:30 نیز گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان (بوندسبانک) منتشر می‌شود که معمولاً حاوی تحلیل چشم‌انداز اقتصادی و دیدگاه سیاست‌گذاران است.

در بخش آمریکایی بازار، از ساعت 16:00 ابتدا آمار هفتگی بیکاری (Initial Jobless Claims) اعلام می‌شود که پیش‌بینی‌ها رقم 225 هزار نفر را نشان می‌دهد. همچنین، گزارش شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا برای ماه اوت منتشر خواهد شد. ارقام بالاتر می‌تواند سیگنالی مثبت برای دلار باشد، در حالی که داده‌های ضعیف می‌تواند فشار نزولی بر آن وارد کند.

در ساعت 17:15 مجموعه‌ای از PMIهای آمریکا در بخش تولید، خدمات و شاخص ترکیبی منتشر می‌شود. انتظار می‌رود بخش خدمات همچنان رشد بالایی نشان دهد، اما تولید در مرز انقباضی قرار دارد. این داده‌ها معمولاً تأثیر فوری بر شاخص دلار و بازار طلا دارند.

در ادامه، ساعت 17:30 شاخص اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو و همچنین گزارش فروش خانه‌های موجود آمریکا در ماه ژوئیه اعلام خواهد شد. افت فروش مسکن می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا در بخش مسکن آمریکا باشد و تا حدی فشار بر دلار ایجاد کند.

بخش ویژه – مرور صورتجلسه فدرال رزرو (FOMC Minutes)

دیشب، در تاریخ ۲۰ اوت، فدرال رزرو صورتجلسه نشست اخیر کمیته بازار آزاد (FOMC) را منتشر کرد. در این گزارش، اعضای فدرال رزرو تأکید کردند که اثرات تعرفه‌ها اکنون بیشتر در داده‌ها قابل مشاهده است و افزایش قیمت کالاها نشانه‌ای از رشد فشارهای تورمی محسوب می‌شود.

اعضا انتظار دارند که در کوتاه‌مدت تورم افزایش یابد، اما به دلیل انباشت موجودی‌ها و تأخیر در انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان، این روند ممکن است با وقفه‌ای نمایان شود. همچنین، فدرال رزرو اذعان داشت که بخش عمده هزینه‌های تعرفه‌ها توسط کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان داخلی آمریکا پرداخت می‌شود، نه صادرکنندگان خارجی.

این گزارش همچنین بر ریسک‌های صعودی تورم و تداوم عدم قطعیت اقتصادی تأکید داشت. پس از انتشار این صورتجلسه، شاخص دلار آمریکا تلاش کرد از کف روزانه بازگردد، هرچند واکنش بازار محتاطانه باقی ماند.

در بازارهای مالی، طلا در محدوده 3345 دلار معامله شد و همچنان چشم‌دوختۀ روند دلار است. شاخص S&P500 نیز تا سطح 6375 واحد عقب‌نشینی کرد چراکه لحن گزارش کمی بیش از حد انتظار هاوکیش ارزیابی شد و احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر را کاهش داد.
 

از لحاظ تکنیکالی، شاخص دلار با برخورداری از حمایت 97.98 می‎تواند تا مقاومت 98.60 افزایش قیمت داشته باشد. در مقابل، شکست حمایت 97.98 می‎تواند منجر به کاهش قیمت تا محدوده 97.14 شود.

جفت ارز یورو/دلار آمریکا با برخورداری از مقاومت 1.1676 می‎تواند تا حمایت 1.1593 کاهش پیدا کند. در مقابل، افزایش یورو/دلار آمریکا به بالای مقاومت 1.1676می‎تواند سبب افزایش قیمت تا محدوده 1.1763شود.

طلای جهانی با برخورداری از مقاومت 3350 دلار، می‎تواند تا حمایت 3282 دلار کاهش یابد. در مقابل، افزایش قیمت طلا به بالای مقاومت 3350 دلار، می‎تواند سبب افزایش هر چه بیشتر تا محدوده 3380 دلار شود.