امروز، جمعه ۱ اوت، یکی از مهم‌ترین روزهای اقتصادی ماه را در پیش داریم؛ چرا که از صبح تا عصر، مجموعه‌ای از داده‌های حساس از منطقه یورو، ایالات متحده و کانادا منتشر خواهد شد؛ داده‌هایی که می‌توانند نوسانات چشمگیری در بازارهای ارز، طلا و شاخص‌های بورسی به‌همراه داشته باشند.
در اروپا، روز با انتشار گزارش‌های PMI تولیدی آغاز می‌شود. از ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۲۵، شاخص‌های مدیران خرید بخش تولید برای کشورهای کلیدی مانند آلمان و منطقه یورو منتشر می‌شود.
ارزش این شاخص‌ها که به ترتیب در محدوده 49 تا 51.5 پیش‌بینی شده‌اند، همچنان نشان‌دهنده رکود نسبی در فعالیت‌های صنعتی هستند. اگر داده‌ها کمتر از انتظار ظاهر شوند، ممکن است فشار بر یورو افزایش یابد؛ چرا که ضعف تولید می‌تواند موضع سیاست‌گذاران ECB را نرم‌تر کند.
در ادامه، ساعت ۱۲:۳۰، داده‌های تورمی منطقه یورو منتشر خواهد شد. شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) برای ماه ژوئیه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا نرخ سالانه آن از ۲ درصد به ۱.۹ درصد کاهش یافته که همچنان کمی پایین‌تر از هدف تورمی بانک مرکزی اروپاست.
اما تمرکز اصلی بازار بر شاخص هسته تورم (Core HICP) است که از ۲.۳ درصد به ۲.۲ درصد کاهش یافته و می‌تواند نشان دهد فشارهای تورمی در حال کاهش هستند. این داده‌ها ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را تقویت کنند و به تضعیف یورو بیانجامند.
در آمریکا، از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران، بازارها به حالت آماده‌باش کامل درمی‌آیند؛ چرا که داده‌های استخدامی ماهانه (NFP) منتشر خواهد شد.
پیش‌بینی‌ها از ایجاد ۱۱۰ هزار شغل جدید حکایت دارد که نسبت به ماه گذشته کاهش قابل‌توجهی دارد. نرخ بیکاری نیز انتظار می‌رود از ۴.۱ به ۴.۲ درصد افزایش یابد.
اگر این گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش سرعت بازار کار آمریکا باشد و فشار بر فدرال رزرو برای توقف افزایش نرخ بهره را افزایش دهد. این سناریو ممکن است باعث افت ارزش دلار و رشد قیمت طلا شود.
همچنین داده‌های درآمدی نیز حائز اهمیت‌اند؛ رشد ماهانه دستمزدها در سطح ۰.۳ درصد و رشد سالانه ۳.۸ درصد پیش‌بینی شده است. اگر افزایش دستمزدها فراتر از انتظار باشد، احتمالاً نگرانی‌های تورمی افزایش خواهد یافت.
از ساعت ۱۷:۳۰، شاخص‌های ISM بخش تولید نیز منتشر می‌شوند. شاخص PMI تولیدی ISM در سطح ۴۹.۵ پیش‌بینی شده که همچنان زیر مرز ۵۰ است و بر ضعف صنعتی آمریکا دلالت دارد.
در کنار آن، شاخص قیمت‌های پرداختی (Prices Paid) در سطح نسبتاً بالای ۷۰ قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی در زنجیره تأمین باشد.
در کنار این موارد، داده‌های انتظارات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز منتشر خواهد شد. انتظارات تورمی یک‌ساله در ماه گذشته ۴.۴ درصد بوده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند. داده‌های بالاتر می‌تواند نگرانی فدرال رزرو را در زمینه تداوم فشارهای تورمی تقویت کند.
از لحاظ تکنیکالی، شاخص دلار با برخورداری از حمایت 99.54 می‌تواند تا مقاومت 101.10 افزایش قیمت داشته باشد. در مقابل، شکست حمایت 99.54 می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا محدوده 98.56 شود.
جفت ارز یورو/دلار آمریکا با برخورداری از مقاومت 1.1491 می‌تواند تا حمایت 1.1323 کاهش پیدا کند. در مقابل، افزایش یورو/دلار آمریکا به بالای مقاومت 1.1491 می‌تواند سبب افزایش قیمت تا محدوده 1.1644شود.
طلای جهانی با برخورداری از حمایت 3272 دلار، می‌تواند تا مقاومت 3353 دلار افزایش یابد. در مقابل، کاهش قیمت طلا به زیر حمایت 3272 دلار، می‌تواند سبب کاهش هر چه بیشتر تا محدوده 3245 دلار شود.