امروز، پنج‌شنبه 31 جولای، یکی از پرترافیک‌ترین روزهای تقویم اقتصادی این هفته را پیش‌رو داریم، با تمرکز ویژه بر داده‌های تورمی اروپا، گزارش‌های هزینه‌ای مصرف‌کنندگان آمریکا و آمار تولید ناخالص داخلی کانادا. این داده‌ها می‌توانند نوسانات قابل‌توجهی را در بازارهای فارکس، طلا و حتی سهام ایجاد کنند.
از ساعت 10:15 به وقت ایران، مجموعه‌ای از داده‌های تورمی منطقه یورو به‌صورت مقدماتی برای ماه جولای منتشر می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح کل منطقه یورو و همچنین نسخه هماهنگ‌شده آن (HICP) ارائه می‌گردد. پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش جزئی نرخ سالانه CPI از 2 درصد به 1.9 درصد دارند. درصورتی‌که تورم کمتر از انتظارات باشد، ممکن است بازارها این را به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش فشارهای قیمتی تلقی کرده و انتظار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را تقویت کنند؛ اتفاقی که می‌تواند فشار نزولی بر یورو وارد کند.
در کنار آن، نرخ بیکاری منطقه یورو برای ماه ژوئن منتشر می‌شود. نرخ قبلی 6.3 درصد بوده و پیش‌بینی‌ها عدد مشابهی را نشان می‌دهند. افزایش نرخ بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بازار کار باشد که بر سیاست‌های حمایتی ECB تأثیر خواهد گذاشت.
از ساعت 16:00، نگاه‌ها به سمت ایالات متحده خواهد چرخید، جایی که داده‌های بسیار مهمی از جمله شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که شاخص تورمی مورد علاقه فدرال رزرو است، منتشر خواهد شد. پیش‌بینی شده نرخ ماهانه PCE به 0.3 درصد افزایش یابد که در صورت تحقق می‌تواند نشانه‌ای از پایداری فشارهای تورمی باشد. همچنین نرخ سالانه این شاخص نیز احتمالاً از 2.3 به 2.5 درصد افزایش یافته که می‌تواند سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را حمایت کند و دلار را تقویت نماید.
در کنار این داده‌ها، شاخص هزینه‌های استخدام، درآمد و مخارج شخصی، و همچنین آمار مدعیان بیکاری نیز منتشر خواهد شد که مجموعاً می‌توانند دید کامل‌تری از سلامت اقتصاد آمریکا به بازارها ارائه دهند. به‌ویژه، هرگونه رشد بالاتر از انتظار در هزینه‌ها یا درآمدها می‌تواند باعث افزایش احتمال ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه شود.
در ساعت 16:00 نیز تولید ناخالص داخلی (GDP) کانادا برای ماه می اعلام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کانادا در این ماه رشد منفی 0.1 درصدی داشته باشد که در صورت تأیید، می‌تواند فشارهایی بر دلار کانادا وارد کند و انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا را افزایش دهد.
دیشب، فدرال رزرو نرخ بهره را با رای ۹ به ۲ در بازه ۴.۲۵ درصد تا ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت و به فشارهای مکرر ترامپ برای کاهش سریع نرخ‌ها توجهی نکرد!
دو نفر از اعضای مهم کمیته (میشل بومن و کریستوفر والر) به سیاست فدرال رزرو اعتراض کردند و خواستار کاهش نرخ بودند—اتفاقی که از سال ۱۹۹۳ نادر بوده. اما فعلاً سیاست‌گذاران از اعلام هر تصمیمی درباره جلسه بعدی (سپتامبر) خودداری کردند و تاکید داشتند همه‌چیز به داده‌ها و آمارهای اقتصادی ماه آینده بستگی دارد.
پاول صراحتاً گفت هنوز درباره سپتامبر تصمیم نگرفته‌ایم و اضافه کرد که فدرال رزرو به شدت مراقب تاثیر احتمالی تعرفه‌های جدید بر روی تورم خواهد بود. اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم حدود ۳ درصد رشد داشت و تورم به ۲/۱ درصد کاهش پیدا کرد—یعنی به هدف فدرال نزدیک شده، اما هنوز کمی بالاست.
ترامپ اما، نه‌تنها خواستار کاهش سریع نرخ بهره شده، حتی تهدید به برکناری پاول کرد و مدعی شد با این “تاخیر”، فدرال رزرو اقتصاد را از دست می‌دهد!
با وجود اینکه بازار روی کاهش نرخ در سپتامبر حساب باز کرده اما کمیته فدرال هیچ تعهدی نداده و همه‌چیز به داده‌های آینده وابسته است.
از لحاظ تکنیکالی، شاخص دلار با برخورداری از حمایت 99.29 می‌تواند تا مقاومت 101.10 افزایش قیمت داشته باشد. در مقابل، شکست حمایت 99.29 می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا محدوده 98.56 شود.
جفت ارز یورو/دلار آمریکا با برخورداری از مقاومت 1.1464 می‌تواند تا حمایت 1.1370 کاهش پیدا کند. در مقابل، افزایش یورو/دلار آمریکا به بالای مقاومت 1.1464 می‌تواند سبب افزایش قیمت تا محدوده 1.1595 شود.
طلای جهانی با برخورداری از حمایت 3273 دلار، می‌تواند تا مقاومت 3298 دلار افزایش یابد. در مقابل، کاهش قمیت طلا به زیر حمایت 3273 دلار، می‌تواند سبب کاهش هر چه بیشتر تا محدوده 3245 دلار شود.