در جریان معاملات پنج‌شنبه ۳ ژوئیه، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) پس از یک نوسان نزولی، در محدوده ۶۶٫۸۳۵ دلار و بالای منطقه حساس ۶۳٫۸۵–۶۵٫۲۸ تثبیت شده است. بازار نفت این هفته علاوه بر اخبار ذخایر و تقاضای آمریکا، به شدت تحت تأثیر داده‌های اشتغال و ریسک ژئوپلتیک قرار گرفته است.
افزایش ذخایر نفت آمریکا؛ نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا در تابستان
گزارش جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت خام این کشور هفته گذشته ۳٫۸ میلیون بشکه رشد داشته و به ۴۱۹ میلیون بشکه رسید، در حالی که بازار انتظار کاهش موجودی را داشت. همچنین تقاضا برای بنزین به ۸٫۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که برای فصل تابستان ضعیف تلقی می‌شود و نشانه‌ای از ضعف احتمالی مصرف است. این اتفاقات موجب شد رشد قیمت نفت در معاملات قبلی، تا حدودی بازگشت داشته باشد.
اخبار ژئوپلتیک و توافقات تجاری؛ امید به ثبات نسبی در بازارهای جهانی
تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نگرانی از تشدید تنش در خاورمیانه، روز گذشته محرک صعودی مهمی بود. همچنین، توافق تجاری آمریکا و ویتنام (اعمال تعرفه‌های ۲۰ درصدی بر صادرات ویتنام) ضمن ایجاد اطمینان نسبی به چشم‌انداز تجارت جهانی، عامل مهمی برای افزایش تقاضای بالقوه نفت تلقی شد.
اکنون نگاه بازار به انتشار آمار اشتغال آمریکا (NFP) معطوف است که می‌تواند وضعیت انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را دگرگون کند. کاهش نرخ بهره می‌تواند رونق اقتصادی و رشد تقاضای نفت را در پی داشته باشد.
نگاه بازار به داده‌های اشتغال و سیاست‌های پولی فدرال رزرو
داده‌های اخیر اشتغال خصوصی (ADP) حاکی از اولین کاهش دو سال اخیر بوده؛ اما تمرکز فعالان بر آمار رسمی اشتغال ماهیانه دولتی است. ضعف اشتغال و رکود دستمزدها می‌تواند انتظارات برای سریع‌تر شدن سیاست کاهش نرخ را تقویت کرده و نفت را به سمت رشد سوق دهد. در مقابل، داده‌های قوی‌تر می‌تواند منجر به فشار نزولی جدید در بازار شود.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
در نمودار چهارساعته ارسالی، WTI پس از اصلاح سنگین اخیر، بالای حمایت مهم ۶۳٫۸۵–۶۵٫۲۸ (فیبوناچی ۷۰/۷ درصد و ۷۸/۶ درصد) تثبیت شده و فعلاً روند صعودی متوسط حفظ شده است.
هدف اول: ۷۱٫۰۲ دلار (فیبوناچی50 درصد و مقاومت میانه کانال صعودی)
هدف دوم: ۷۹٫۸۶ دلار (فیبوناچی ۱۱۳ درصد و سقف کانال صعودی)
حمایت کلیدی: ۶۵٫۲۸–۶۳٫۸۵ (حمایت اصلی)، با استاپ تنگ زیر این محدوده
بازگشت پایدار زیر ۶۳٫۸۵، ریسک اصلاح عمیق تا سطوح ۶۰ دلار و پایین‌تر را فعال می‌سازد
نمودار تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم ۴ ساعته:
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.