در جریان معاملات چهارشنبه ۲ ژوئیه، شاخص S&P 500 در نزدیکی قله تاریخی خود یعنی سطح 6214 واحد نوسان می‌کند. با شروع نیمه دوم سال، بازار سهام آمریکا شاهد چرخش بخشی از سرمایه‌ها از غول‌های تکنولوژی به سمت شرکت‌های دفاعی و حوزه سلامت بوده است؛ هم‌زمان با آن، معامله‌گران با دقت در انتظار داده‌های مهم اشتغال و تحولات سیاسی واشنگتن هستند.
چرخش سرمایه‌ها؛ افت فناوری و رشد سلامت
در معاملات سه‌شنبه، بخش فناوری اطلاعات S&P 500 شامل شرکت‌هایی نظیر انویدیا، Palantir و AMD بیش از ۱ درصد کاهش یافتند؛ هم‌زمان، بخش خدمات ارتباطی نیز با فشار فروش مواجه شد. این در حالی‌ست که سرمایه‌گذاران با اقبال به سهام‌های تدافعی مانند Amgen، Johnson & Johnson و UnitedHealth، شاخص داوجونز را بیش از ۴۰۰ واحد بالا بردند.
برخی تحلیل‌گران این چرخش را موقتی و ناشی از فضای سیاسی و اقتصادی می‌دانند. تصویب لایحه مالیاتی ترامپ در سنا و احتمال نوسانات بازار درآمد ثابت، نگرانی‌هایی در بازار ایجاد کرده اما انتظار می‌رود با رفع ابهامات، مسیر صعودی بازار سهام از سر گرفته شود.
اشتغال در مرکز توجه؛ گزارش ADP در راه است
یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی هفته، گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی ADP است که ساعاتی دیگر منتشر می‌شود. انتظار می‌رود اشتغال از ۳۷ هزار در ماه مه به ۱۲۰ هزار در ژوئن افزایش یافته باشد. اگر داده‌ها فراتر از انتظار باشد، ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو کاهش یابد و به نفع دلار تمام شود؛ در مقابل، انتشار داده‌ای ضعیف می‌تواند بازوی صعودی شاخص S&P را تقویت کند.
در کنار این، بازار در انتظار گزارش NFP در روز پنج‌شنبه است؛ گزارشی که می‌تواند جهت بازار در هفته‌های پیش‌رو را روشن‌تر کند.
تحلیل تکنیکال S&P 500
شاخص S&P 500 در تایم‌فریم ۴ ساعته، در یک روند صعودی پایدار قرار دارد. قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح 6214 قرار دارد که با سطح 141.4 درصد فیبوناچی منطبق است. تثبیت قیمت در بالای این ناحیه، می‌تواند مسیر را برای رسیدن به مقاومت بعدی در 6309 واحد (سطح 161.8 درصد فیبوناچی) هموار کند. این محدوده مقاومت کلیدی بازار محسوب می‌شود و احتمال واکنش اصلاحی در آن وجود دارد.
نمودار تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم ۴ ساعته:
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.