شاخص داوجونز (US30) پس از شکست ناحیه مقاومتی مهم ۴۳۱۱۶ – ۴۲۹۶۱، اکنون در حال تثبیت بالای این محدوده کلیدی است. این شکست می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف فیبوناچی در سطوح بالاتر شود، مشروط به اینکه داده‌های تورمی آمریکا از انتظارات فراتر نرود.
تحولات اقتصادی و چشم‌انداز بازار
معامله‌گران روز جمعه در انتظار انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه می هستند که در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش ۰.۱٪ ماهانه و ۲.۳٪ سالانه برای شاخص PCE و ۲.۶٪ برای PCE هسته‌ای است.
در حالی که S&P 500 و Nasdaq 100 در معاملات آتی به سقف تاریخی جدیدی رسیده‌اند، داوجونز نیز از تقاضای قوی بازار و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بهره‌مند شده است. بازگشت اعتماد به بازار پس از نگرانی‌های مربوط به تعرفه‌های تجاری و رکود اقتصادی، جریان ورود نقدینگی را تسریع کرده است.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز
در نمودار ۴ ساعته، شکست سطح مقاومتی ۴۳۱۱۶ – ۴۲۹۶۱ به‌وضوح دیده می‌شود. در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، اهداف فیبوناچی در سطوح ۴۳۹۶۴ (۱۶۱.۸ درصد) و ۴۴۴۸۸ (۲۰۰ درصد) می‌توانند در دسترس قرار گیرند.
حمایت مهم: ۴۳۱۱۶ – ۴۲۹۶۱
اهداف صعودی: ۴۳۹۶۴ – ۴۴۴۸۸
ریسک شکست حمایت: بازگشت به میانگین‌های متحرک (MA 100 و MA 200)
نمودار شاخص داوجونز در تایم‌فریم ۴ ساعته
رویکرد معاملاتی
سناریوی صعودی:
تثبیت قیمت بالای ناحیه ۴۳۱۱۶ – ۴۲۹۶۱، همراه با داده‌های تورمی مطابق یا کمتر از پیش‌بینی‌ها، می‌تواند مسیر حرکت به سمت سطوح ۴۳۹۶۴ و سپس ۴۴۴۸۸ را هموار کند.
سناریوی نزولی:
در صورتی که داده‌های تورمی بالاتر از انتظار باشد و بازار دوباره نسبت به سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو حساس شود، بازگشت به زیر سطح ۴۳۱۱۶ ممکن است منجر به اصلاح قیمت تا حوالی میانگین‌های متحرک شود.
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.