در جریان معاملات روز سه‌شنبه ۱۷ ژوئن، شاخص نزدک ۱۰۰ در محدوده ۲۱۸۱۰ واحد معامله شد. تنش‌های فزاینده میان ایران و اسرائیل، به‌ویژه اظهارات هشدارآمیز دونالد ترامپ مبنی بر «خروج فوری از تهران»، موجب افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و فشار بر بازارهای سهام شد. در عین حال، انتظار برای تصمیم فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره، فضای عدم‌قطعیت را در بازارها تشدید کرده است.
فضای ملتهب بازار؛ تنش‌های نظامی، داده‌های اقتصادی و تصمیم فدرال رزرو
تهدید درگیری نظامی و رشد نفت
اظهارات تند رئیس‌جمهور سابق آمریکا و ادامه حملات اسرائیل به اهداف ایرانی، بازارهای جهانی را دچار بی‌ثباتی کرده است. احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران تا پایان ماه ژوئن به بیش از ۶۰ درصد رسیده و این موضوع باعث افزایش قیمت نفت و کاهش تمایل به دارایی‌های پرریسک مانند سهام فناوری شده است. نفت WTI شب گذشته حدود ۲ درصد رشد کرد.
داده‌های خرده‌فروشی و تصمیم حساس فدرال رزرو
بازارها اکنون در انتظار داده‌های خرده‌فروشی ماه مه هستند که پیش‌بینی می‌شود با کاهش ۰.۷ درصدی همراه باشد. این موضوع می‌تواند نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی را افزایش دهد. از سوی دیگر، نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو و تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره، عامل تعیین‌کننده‌ای برای روند آتی بازار خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما جهت‌گیری آتی بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیل تکنیکال NAS100
در تایم‌فریم ۱ ساعته، شاخص نزدک ۱۰۰ پس از یک حرکت اصلاحی، در محدوده حمایتی کلیدی ۲۱۶۵۰ – ۲۱۷۱۱ قرار گرفته که با نسبت‌های فیبوناچی ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد همپوشانی دارد. این ناحیه به‌عنوان منطقه بازگشت احتمالی قیمت در نظر گرفته می‌شود.
اهداف تکنیکال بر اساس فیبوناچی اکستنشن:
۲۱۹۳۹ (اکستنشن ۷۸.۶ درصد)
۲۲۲۳۸ (اکستنشن ۱۲۷.۲ درصد)
میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارند و در صورت بازگشت قیمت به بالای این میانگین‌ها، ساختار صعودی مجدداً تقویت خواهد شد.
نمودار تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم ۱ ساعته:
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.