در جریان معاملات روز دوشنبه ۱۶ ژوئن، قیمت نفت خام WTI در محدوده 72.47 دلار معامله شد. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه درگیری مستقیم اسرائیل و ایران، همراه با حملات به تأسیسات انرژی ایران، موجب جهش کم‌سابقه قیمت‌ها طی هفته گذشته شده است. این تحولات بار دیگر ریسک ژئوپلیتیکی را به‌عنوان محرک اصلی بازار نفت مطرح کرده‌اند.
فضای ملتهب بازار؛ درگیری‌ها، عرضه محدود و واکنش سرمایه‌گذاران
تشدید تنش‌ها و آسیب به زیرساخت‌ها
در حملاتی که به‌صورت مستقیم زیرساخت‌های کلیدی انرژی ایران از جمله میدان گازی پارس جنوبی، پالایشگاه تهران و برخی سکوهای گازی دریایی را هدف قرار دادند، بخشی از ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز این کشور متوقف شده است. این نخستین بار است که اسرائیل مستقیماً زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف می‌گیرد، امری که به افزایش نگرانی‌ها در خصوص تشدید بحران در منطقه منجر شده است.
چشم‌انداز عرضه در سایه تصمیمات اوپک+
در حالی که اوپک+ تصمیم به افزایش تولید ۴۱۱ هزار بشکه‌ای در ماه ژوئن گرفته بود، اما آسیب به عرضه ایران وزن بیشتری در بازار پیدا کرده است. تحلیلگران معتقدند حتی با آزادسازی احتمالی ذخایر استراتژیک (SPR)، کاهش عرضه ایران به‌راحتی قابل جبران نخواهد بود.
تورم، فدرال رزرو و بازار انرژی
افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها از بازگشت تورم را افزایش داده است. در حالی که تولید نفت ایالات متحده در نزدیکی سقف تاریخی (13.5 میلیون بشکه در روز) باقی مانده، اما نگرانی از ادامه روند صعودی قیمت‌ها می‌تواند سیاست‌های آتی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد و تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره را پیچیده‌تر سازد.
تحلیل تکنیکال WTI
در تایم‌فریم روزانه، قیمت نفت پس از جهش پرقدرت تا حوالی 77 دلار، وارد اصلاح شده و اکنون به ناحیه حمایتی کلیدی 68.60 – 70.32 دلار نزدیک می‌شود. این منطقه با سطوح فیبوناچی بازگشتی 78.6 درصد و 88.6 درصد همپوشانی دارد و به‌عنوان محدوده بازگشت احتمالی قیمت شناخته می‌شود.
اهداف فیبوناچی اکستنشن در سطوح 77.00 و سپس 82.88 دلار (نسبت ۱۶۱.۸درصد) قرار دارند. در صورت واکنش مثبت قیمت به این حمایت، احتمال رسیدن به اهداف مذکور افزایش می‌یابد. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه نیز در حال تشکیل تقاطع طلایی هستند که به تقویت چشم‌انداز صعودی کمک می‌کند.
نمودار تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه:
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.