قیمت اتریوم در هفته سوم ماه مه به محدوده بالای ۲۵۰۰ دلار بازگشته و در تلاش برای تثبیت روند صعودی خود است. این بازگشت از کف‌های قیمتی ماه آوریل (حدود ۱۳۸۵ دلار) در شرایطی رخ داده که داده‌های آنچین نشان‌دهنده کاهش تاریخی ذخایر اتریوم در صرافی‌ها، افزایش خرید نهنگ‌ها، و شکل‌گیری خوش‌بینی گسترده در بازار است. مجموعه این عوامل، فضای فنی و روانی بازار را در جهتی قرار داده‌اند که احتمال صعود بیشتر اتریوم را پررنگ‌تر می‌کند.
کاهش بی‌سابقه عرضه اتریوم در صرافی‌ها
بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیلی Santiment، تنها ۴.۸۹۳ درصد از کل عرضه اتریوم در حال حاضر در صرافی‌ها نگهداری می‌شود؛ این پایین‌ترین سطح در طول بیش از ۱۰ سال عمر این رمزارز است. طی پنج سال گذشته بیش از ۱۵.۳ میلیون اتریوم از صرافی‌ها خارج شده‌اند که عمدتاً به رشد چشمگیر فعالیت‌های استیکینگ پس از راه‌اندازی شبکه Ethereum 2.0 بازمی‌گردد.
این موضوع نه‌تنها از کاهش فشار فروش لحظه‌ای (spot) خبر می‌دهد، بلکه از سمت تقاضا نیز با ورود سرمایه‌گذاران بلندمدت و نهنگ‌ها همراه شده است که به صورت تاریخی نشانه‌ای از فاز انباشت و پیش‌زمینه‌ای برای رشدهای قدرتمند است.
رفتار نهنگ‌ها و سیگنال‌های آنچین
داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که فقط طی یک ماه گذشته، کیف پول‌های بزرگ با موجودی بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار اتریوم، بیش از ۴۵۰ هزار واحد ETH را جمع‌آوری کرده‌اند. این رفتار انباشتی در حالی رخ می‌دهد که موجودی صرافی‌ها رو به کاهش است و سیگنال فشردگی عرضه (Supply Squeeze) را تقویت می‌کند.
این الگوهای رفتاری نشان می‌دهد که نهادهای بزرگ و بازیگران حرفه‌ای بازار در حال خرید در قیمت‌های فعلی هستند؛ موضوعی که با افزایش تدریجی قیمت از اوایل آوریل تا به امروز نیز هم‌خوانی دارد.
تحلیل تکنیکال ETH/USDT
در نمودار روزانه، قیمت اتریوم با شکست خط روند نزولی و عبور از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (آبی‌رنگ) به سمت سقف کانال نزولی در حرکت است. مقاومت مهم پیش‌رو در محدوده ۳۰۶۸ دلار قرار دارد که با فیبوناچی ۶۱.۸ درصد هم‌راستا بوده و هدف اول حرکت صعودی جاری محسوب می‌شود.
در صورت اصلاح، حمایت کلیدی در محدوده ۲۲۱۲ تا ۲۰۵۴ دلار قرار دارد که به ترتیب با نسبت‌های فیبوناچی ۳۸.۲ درصد و ۵۰ درصد و همچنین محدوده پولبک شکست کانال هم‌خوانی دارد. برگشت از این سطح، می‌تواند انرژی لازم برای ادامه مسیر صعودی تا مقاومت ۳۰۰۰ دلار را فراهم کند.
نمودار تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.