جفت‌ارز AUD/USD پس از برخورد به محدوده مقاومتی ۰.۶۴۴۶ تا ۰.۶۴۵۹، که با سطوح فیبوناچی ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد هم‌راستا است، با فشار فروش مواجه شد و اکنون در مسیر حرکت به سمت کف کانال و هدف ۰.۶۳۳۸ قرار دارد. این افت قیمتی هم‌زمان با کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا و اظهارات هشداردهنده رئیس بانک در مورد پیامدهای احتمالی جنگ تجاری میان آمریکا و چین و فضای بی‌ثبات اقتصادی جهانی رخ داده است. در شرایطی که سرمایه‌گذاران بر اساس احتمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ اقدام به خروج از دارایی‌های مرتبط با دلار استرالیا کرده‌اند، نرخ برابری AUD/USD تحت فشار باقی مانده است.
کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا
بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به سطح ۳.۸۵ درصد رساند. این تصمیم درحالی گرفته شد که بازار انتظار کاهش‌های بیشتری در ماه‌های آینده دارد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی، در نشست مطبوعاتی تأکید کرد که شرایط جهانی، به‌ویژه تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، می‌تواند به‌طور مستقیم بر اقتصاد استرالیا تأثیر منفی بگذارد.
سخنان هشداردهنده رئیس RBA
بولاک ضمن اشاره به اینکه بازارهای مالی از پایداری کافی برخوردار نیستند، احتمال وقوع رکود در سناریوهای بدبینانه را نیز مطرح کرد. به گفته او، با وجود تمایل بانک به کاهش نرخ برای تحریک مصرف، تقاضای داخلی کمتر از حد انتظار باقی مانده و بازار کار نیز در معرض ریسک‌های داخلی قرار دارد. در عین حال، بانک مرکزی هنوز اجازه نمی‌دهد انتظارات تورمی افزایش یابد.
واکنش بازار به نشست مطبوعاتی
پیش از کنفرانس مطبوعاتی، نرخ AUD/USD تا سطح ۰.۶۴۴۳۸ بالا رفت، اما پس از آغاز سخنان رئیس بانک مرکزی، جفت‌ارز تا سطح ۰.۶۴۰۷۳ افت کرد و سپس کمی به تعادل رسید. این افت منعکس‌کننده افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره شکاف بیشتر نرخ بهره میان استرالیا و آمریکا به نفع دلار آمریکا بود.
متغیرهای مهم پیش‌رو
ادامه روند سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی استرالیا
تحولات مربوط به روابط تجاری آمریکا و چین
داده‌های اقتصادی استرالیا در بخش اشتغال و مصرف داخلی
جهت‌گیری بعدی فدرال رزرو و اثرگذاری آن بر اختلاف نرخ بهره
جمع‌بندی
تحلیل AUD/USD نشان می‌دهد که افت قیمت پس از برخورد به مقاومت تکنیکال و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا، هم‌زمان با نگرانی‌های فزاینده درباره جنگ تجاری، می‌تواند زمینه‌ساز ادامه حرکت نزولی تا هدف ۰.۶۳۳۸ شود. در شرایطی که بازار احتمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده، تنها برگشت قیمت به بالای ۰.۶۴۶۰ می‌تواند این سناریو را به چالش بکشد.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
در نمودار یک‌ساعته، قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی ۰.۶۴۴۶ تا ۰.۶۴۵۹، با واکنش نزولی روبه‌رو شده و در زیر میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای قرار گرفته است. با توجه به شکل‌گیری الگوی اصلاحی در قالب کانال نزولی، انتظار می‌رود حرکت نزولی تا سطح ۰.۶۳۳۸ که با فیبوناچی ۱۱۳ درصد هم‌راستاست ادامه یابد. در صورت ماندگاری زیر سطح ۰.۶۴۰۰، این سناریوی نزولی معتبر خواهد بود و احتمال اصلاح صعودی مجدد تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای مقاومت ۰.۶۴۶۰ تقویت می‌شود.
نمودار یک‌ساعته AUD/USD
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.