رشد یورو در پی امیدواری به توافق تجاری آمریکا و اروپا
روز پنج‌شنبه ۸ می، خوش‌بینی به توافق‌های تجاری جدید از سوی آمریکا موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک شد و ارزش یورو در برابر دلار آمریکا را تقویت کرد. بازارها نسبت به احتمال دستیابی به یک توافق تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا امیدوار هستند؛ این امید ناشی از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا است که از اعلام یک توافق تجاری بزرگ در کاخ سفید خبر داد.
اگرچه جزئیاتی از کشور طرف توافق ارائه نشد، اما تحلیل‌گران این توافق را به عنوان الگویی اولیه برای مذاکرات آینده با اتحادیه اروپا قلمداد می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند در نهایت به تقویت ارزش یورو منجر شود.
داده‌های مثبت اقتصادی آلمان در حاشیه قرار گرفت
با وجود افزایش ۱.۱ درصدی صادرات آلمان در ماه مارس و رشد ۳ درصدی تولیدات صنعتی، بازارها واکنش محدودی به این داده‌ها نشان دادند. تحلیل‌گران معتقدند که بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از پیش‌خریدهای تجاری پیش از اعمال تعرفه‌های احتمالی از سوی آمریکا بوده است.
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.
در ادامه روز، تمرکز بازارها به داده‌های مهم اشتغال در آمریکا معطوف خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تعداد متقاضیان اولیه بیمه بیکاری از ۲۴۱ هزار به ۲۳۰ هزار نفر کاهش یابد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تقویت خواهد شد و ممکن است فشار بر یورو افزایش یابد. در مقابل، اگر این داده‌ها فراتر از انتظار منفی باشند، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بالا رفته و یورو از این جهت حمایت خواهد شد.
علاوه بر این، آمار مربوط به بهره‌وری غیرکشاورزی و هزینه‌های نیروی کار در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ نیز منتشر خواهد شد، اما اهمیت کمتری نسبت به داده‌های بیکاری دارد.
سناریوهای محتمل برای جفت ارز EUR/USD
سناریوی صعودی:
پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و اروپا، داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا و مواضع انبساطی فدرال رزرو می‌تواند موجب تقویت یورو و عبور قیمت از مقاومت‌های کلیدی شود.
سناریوی نزولی:
عدم پیشرفت در مذاکرات تجاری، داده‌های قوی اقتصادی آمریکا و تأکید فدرال رزرو بر حفظ نرخ‌های بهره بالا می‌تواند فشار فروش بر یورو را افزایش دهد و آن را به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر هدایت کند.
جمع‌بندی
یورو در برابر دلار آمریکا در کوتاه‌مدت تحت تأثیر اخبار مربوط به توافق تجاری و داده‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد. مسیر حرکت بعدی این جفت ارز احتمالاً با توجه به جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو و تحولات ژئوپولیتیک بین‌المللی تعیین خواهد شد.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
در نمودار ۴ ساعته جفت‌ارز EUR/USD، الگوی کلاسیک سروشانه (Head and Shoulders) به وضوح شکل گرفته که از مهم‌ترین نشانه‌های برگشت روند صعودی به نزولی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. خط گردن این الگو در محدوده قیمتی 1.1381-1.1369 قرار دارد و با توجه به فشرده شدن حرکات قیمت زیر این ناحیه، شکست قطعی این سطح می‌تواند به عنوان تریگر ورود فروشندگان عمل کند. تارگت اول این الگو، ناحیه حمایتی ۱.۱۱۶۶ است که با تراز فیبوناچی ۶۱.۸ درصد هم‌پوشانی دارد. در صورت ادامه ضعف یورو، هدف نهایی در سطح ۱.۱۰۵۵، منطبق با تراز ۷۸.۶ درصد فیبو، در دسترس خواهد بود. در سناریوی مخالف، اگر قیمت موفق به شکست مقاومتی ناحیه ۱.۱۳۶۹ تا ۱.۱۳۸۱ شود، ساختار الگو نقض شده و می‌توان انتظار ادامه روند صعودی داشت. در حال حاضر، با توجه به حضور قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای و تست مکرر حمایت خط گردن، فشار فروش بر بازار غالب است.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته:
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.