مقدمه

قیمت بیت کوین (BTC) با عبور از سطح ۹۶,۶۰۰ دلار و رشد بیش از ۲.۳۳ درصدی، در آستانه یک حرکت صعودی مهم قرار گرفته است. مذاکرات مثبت آمریکا و چین، خرید روزانه ۲۰ میلیارد دلاری اوراق توسط فدرال رزرو، و احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آتی FOMC عواملی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز دستیابی به سقف‌های قیمتی جدید باشند. در صورت تثبیت بالای سطح کلیدی ۹8,۰۰۰ دلار، مسیر برای شکست مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری هموار خواهد شد.
 

نقش فدرال رزرو و سیاست‌های پولی در چشم‌انداز بیت کوین

با نزدیک شدن به نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روز ۷ مه، تمرکز معامله‌گران بر سخنان جروم پاول درباره وضعیت نرخ بهره افزایش یافته است. فدرال رزرو اخیراً یک برنامه عظیم خرید اوراق قرضه به ارزش ۲۰ میلیارد دلار در روز آغاز کرده است؛ اقدامی که به افزایش نقدینگی و تمایل بیشتر به دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین منجر شده است.

تحلیلگران معتقدند که در صورت اعلام رویکردی دوویش (تمایل به کاهش نرخ بهره) توسط پاول، بیت کوین می‌تواند یک شکست صعودی قوی را تجربه کند و به سوی سطوح تاریخی جدید حرکت نماید.

سطوح کلیدی تکنیکال: آیا بیت کوین آماده صعود است؟

طبق گزارش صرافی Bitfinex، سطح ۹2,۰۰۰ دلار به عنوان مرز حیاتی ساختار بازار سه‌ماهه اخیر عمل می‌کند. حفظ این سطح به‌عنوان حمایت می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت ساختاری بازار به فاز صعودی باشد.

    مقاومت کلیدی: ۱۰۰,۰۰۰ دلار – در صورت شکست، احتمال ورود به فاز قیمت‌های تاریخی جدید بسیار بالاست.

    حمایت مهم: ۹2,۰۰۰ دلار – حفظ این سطح می‌تواند بازار را در مسیر صعودی نگه دارد؛ شکست آن ممکن است به اصلاح عمیق‌تر منجر شود.

نهنگ‌ها در حال انباشت؛ نشانه‌ای از اطمینان بازار

بر اساس گزارش Santiment، کیف‌پول‌های بزرگ حاوی ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیت کوین طی شش هفته گذشته ۸۱,۳۳۸ بیت‎کوین به دارایی خود افزوده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۰.۶۱ درصدی در دوره‌ای با نوسانات بالا است. این الگو معمولاً با شروع فاز صعودی بازار همزمان می‌شود.

در مقابل، کیف‌پول‌های کوچک (زیر ۰.۱ BTC) که اغلب با تاخیر به بازار واکنش نشان می‌دهند، ۲۹۰ بیت کوین از موجودی خود کاسته‌اند؛ عاملی که در گذشته با آغاز روندهای صعودی هم‌زمان بوده است.

ورود سرمایه‌های نهادی؛ ETFها در مرکز توجه

ورود بی‌وقفه سرمایه به ETF اسپات بیت کوین بلک‌راک (IBIT) نیز بر رشد تقاضای نهادی تأکید دارد. این ETF در ۱۶ روز گذشته شاهد جریان ورود نزدیک به ۵ میلیارد دلار بوده است که نشانه‌ای از افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران بزرگ نسبت به پتانسیل بیت کوین است.

جمع‌بندی: آیا بیت کوین آماده عبور از ۱۰۰,۰۰۰ دلار است؟

با توجه به حمایت کلیدی ۹2,۰۰۰ دلاری، افزایش انباشت نهنگ‌ها، تزریق نقدینگی از سوی فدرال رزرو، و احتمال سیاست‌های تسهیلی بیشتر، بیت کوین در نقطه‌ای حساس قرار دارد. شکست موفق مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند آغازی بر فاز صعودی تازه‌ای باشد که اهداف قیمتی بسیار بالاتری را در پی دارد.

تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه

در نمودار روزانه بیت‌کوین، قیمت با موفقیت از ناحیه حمایتی مهم ۸۸۹۵۹ تا ۹۲۳۹۱ عبور کرده و با تثبیت بالای این محدوده و میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه، نشانه‌هایی از ادامه روند صعودی بروز داده است. این ناحیه نه تنها با ناحیه اصلاحی فیبوناچی (۲۳.۶ درصد تا ۳۸.۲ درصد) هم‌پوشانی دارد، بلکه از منظر پرایس‌اکشن نیز سطح کلیدی تقاضا محسوب می‌شود. شکست سقف اخیر و تثبیت بالای ۹۷۰۰۰ دلار می‌تواند بیت‌کوین را به سمت تارگت مهم ۱۰۵۹۸۹ دلار هدایت کند. در صورتی که قیمت مجدداً دچار اصلاح شود، نواحی ۹۲۳۹۱ و سپس ۸۸۹۵۹ می‌توانند نقش حمایت‌های پله‌ای را ایفا کنند. روند میان‌مدت همچنان صعودی است و تا زمانی که قیمت بالای ۸۹۰۰۰ باقی بماند، سناریوی صعودی معتبر خواهد بود.

نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.