امیدواری به مذاکرات تجاری آمریکا و چین

رشد آتی بازار سهام آمریکا، از جمله داوجونز، در واکنش به اعلام آمادگی چین برای از سرگیری مذاکرات تجاری با ایالات متحده شکل گرفته است. این خبر باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد حدود ۰.۴ درصدی داوجونز در بازار آتی شده است.

گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ

اگرچه شرکت‌هایی مانند Apple و Amazon در گزارشات درآمدی اخیر خود عملکرد ضعیف‌تری از انتظارات داشتند، اما عملکرد قوی شرکت‌هایی نظیر Microsoft و Meta باعث افزایش تقاضا در بخش تکنولوژی شده است. همچنین حدود ۷۶ درصد از شرکت‌های S&P 500 گزارش‌های بهتری نسبت به پیش‌بینی‌ها ارائه داده‌اند که موتور محرکه رشد بازار شده است.

انتظار برای گزارش اشتغال آمریکا

بازار منتظر انتشار گزارش مهم اشتغال ماه آوریل است که پیش‌بینی شده تنها ۱۳۳٬۰۰۰ شغل جدید ایجاد شده باشد (در مقابل ۲۲۸٬۰۰۰ ماه قبل). اگر این پیش‌بینی محقق شود، می‌تواند فشار بر فدرال رزرو برای توقف یا کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی را افزایش دهد، که به نفع بازار سهام خواهد بود.

وضعیت اقتصاد کلان آمریکا

با وجود رشد مثبت بازار، نشانه‌هایی از ضعف در اقتصاد دیده می‌شود؛ مانند رشد منفی تولید ناخالص داخلی (منفی ۰.۳ درصد در فصل اول ۲۰۲۵) و افزایش مطالبات بیکاری. این تناقض میان داده‌های مثبت بازار سهام و آمارهای منفی اقتصاد واقعی، نشان‌دهنده شکنندگی صعود اخیر است.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

در تایم‌فریم چهار ساعته، شاخص داوجونز (US30) پس از تثبیت بالای سطح کلیدی ۴۰۶۱۱ در حال ادامه روند صعودی است. در صورت تثبیت قیمت بالای این محدوده، اهداف بعدی می‌توانند سطوح ۴۱۸۲۲ (فیبوی ۱۲۷.۲ درصد) و ۴۲۹۰۸ (فیبوی ۱۶۱.۸ درصد) باشند. از طرفی، بازگشت قیمت به زیر ۴۰۶۱۱ و شکست سطح حمایتی ۳۹۲۵۲.۸ می‌تواند نشانه ضعف مجدد و بازگشت به محدوده حمایتی قوی ۳۷۳۲۱-۳۸۱۰۱ باشد. روند فعلی صعودی ارزیابی می‌شود، مشروط به حفظ حمایت‌های مذکور.


نمودار شاخص داوجونز در تایم فریم چهارساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.