در ساعات اولیه معاملات روز جمعه در بازار آسیا، قیمت نفت پس از انتشار اظهارات مثبتی از سوی دولت چین مبنی بر آمادگی برای مذاکره با آمریکا افزایش یافت. قیمت قراردادهای آتی نفت برنت با رشد ۳۸ سنت (معادل ۰.۶ درصد) به ۶۲.۵۱ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با افزایش مشابه به سطح ۵۹.۶۲ دلار رسید.
تأثیر مستقیم تنش‌زدایی چین و آمریکا
وزارت بازرگانی چین اعلام کرده که واشنگتن اخیراً از طریق طرف‌های ثالث پیام‌هایی مبنی بر آمادگی برای مذاکره ارسال کرده است. این تحول، امید به کاهش تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داده و از تقاضای روانی برای نفت حمایت کرده است. با توجه به جایگاه چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، کاهش تنش‌ها می‌تواند به افزایش تقاضای واقعی و انتظاری برای نفت منجر شود.
نگرانی‌ها از رکود جهانی و تصمیمات آتی اوپک+
با وجود این اخبار مثبت، بازار نفت همچنان تحت فشار نگرانی‌ها از رکود جهانی ناشی از جنگ تجاری قرار دارد؛ رکودی که می‌تواند تقاضای جهانی برای نفت را کاهش دهد. همزمان، در حالی که ائتلاف اوپک‌پلاس برای افزایش تولید در ماه ژوئن آماده می‌شود، فشار عرضه بیشتر بر قیمت‌ها حس می‌شود. عربستان سعودی اعلام کرده که تمایلی به اجرای کاهش‌های جدید برای حمایت از قیمت‌ها ندارد و ۸ عضو این ائتلاف در تاریخ ۵ می برای تصمیم‌گیری درباره برنامه افزایش تولید ژوئن جلسه برگزار خواهند کرد.
فشارهای ژئوپلیتیکی: تهدید ترامپ علیه ایران
افزون بر آن، اظهارات دونالد ترامپ در مورد امکان اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خریداران نفت ایران، موجب افزایش نگرانی‌ها از محدودیت در عرضه جهانی شد. تحلیل‌گران ANZ این تهدید را عاملی برای رشد قیمت‌ها توصیف کردند. تعویق مذاکرات هسته‌ای با ایران و بازگشت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا نیز موجب حمایت بیشتر از قیمت نفت در بازار شد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار نفت
در حالی که بازار نفت در روزهای اخیر به‌دلیل نگرانی از افزایش عرضه و ضعف تقاضا تحت فشار بوده، اکنون اخبار مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی با ایران موجب تقویت قیمت‌ها شده‌اند. با این حال، آینده بازار به شدت وابسته به خروجی نشست آتی اوپک‌پلاس، روند مذاکرات تجاری، و داده‌های اقتصادی کلان از چین و آمریکا خواهد بود.
تحلیل تکنیکال نفت WTI در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه، نمودار نفت خام WTI در یک کانال نزولی بلندمدت در حال حرکت است. پس از برخورد مجدد قیمت به ناحیه مقاومتی ۶۳.۷۰ تا ۶۵.۷۲ دلار، شاهد فشار فروش و برگشت قیمت به زیر میانگین‌های متحرک بودیم. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۵۸.۹۵ دلار قرار دارد و واکنش منفی نسبت به ناحیه مقاومتی ۶۰.۱۱ تا ۶۰.۹۸ دلار نشان داده است. این محدوده با سطوح فیبوناچی ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد هم‌پوشانی دارد که اعتبار ناحیه مقاومتی را افزایش می‌دهد.
در صورت تداوم فشار فروش، هدف قیمتی بعدی ناحیه حمایتی ۴۹.۱۰ تا ۵۱.۳۷ دلار خواهد بود که با نسبت فیبوناچی ۰.۷۸۶ و ۱.۶۱۸ هم‌راستاست. این منطقه می‌تواند نقش حمایت کلیدی ایفا کند. در سناریوی صعودی، تنها در صورتی که قیمت به بالای محدوده ۶۰.۹۸ دلار نفوذ کند و تثبیت شود، احتمال بازگشت به ناحیه مقاومتی بعدی یعنی ۶۳.۷۰ تا ۶۵.۷۲ دلار وجود دارد. اما در شرایط فعلی، روند میان‌مدت همچنان نزولی است و احتمال ادامه افت قیمت بیشتر است، مگر آنکه محرک بنیادی یا فنی قوی‌ای روند را معکوس کند.
نمودار نفت WTI در تایم فریم روزانه
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.