قیمت معاملات آتی نفت سبک روز سه‌شنبه با افزایش جزئی همراه شد؛ این در حالی است که بازار در تلاش است تا از سقوط شدید دو روز گذشته بهبود یابد. قیمت‌ها تا کف ۵۸.۹۵ دلار افت کردند که پایین‌ترین سطح چند سال اخیر است و در محدوده‌ای حمایتی میان سطوح مهم ۵۹.۳۱ و ۵۶.۱۹ دلار قرار دارد.
معامله‌گران اکنون با دقت این ناحیه حمایتی را زیر نظر دارند. شکست به زیر این محدوده می‌تواند فشار فروش را تشدید کند، در حالی که حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت اصلاحی به سمت مقاومت ۶۵.۶۲ دلار شود.
فشار ریسک‌های کلان بر روند کوتاه‌مدت
هرچند نفت اندکی از کف برگشته، اما فضای بازار تحت فشار سنگین ریسک‌های اقتصاد کلان قرار دارد. تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا بار دیگر شدت گرفته، به‌ویژه پس از آن‌که ترامپ خواهان وضع تعرفه‌های متقابل بر همه واردات شد.
چین نیز در واکنش اعلام کرد که تا پایان در برابر فشار آمریکا ایستادگی خواهد کرد. ترس از یک جنگ تجاری طولانی میان دو اقتصاد بزرگ جهان، نگرانی‌ها از رکود جهانی را افزایش داده—و این موضوع مستقیماً بر چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت تأثیر منفی می‌گذارد.
در اروپا نیز مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند ممکن است تعرفه‌های ۲۵ درصدی تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی اعمال کنند، که تصویر تجارت جهانی را بیش از پیش پیچیده می‌کند. به گفته «وارن پترسون» از ING، رشد امروز بازار بیشتر یک «رالی تنفسی» است تا یک بازگشت قوی.
ابهام ژئوپلیتیکی: ایران در کانون توجه
در بُعد ژئوپلیتیکی، تنش‌ها بین آمریکا و ایران یک لایه دیگر از نااطمینانی به بازار اضافه کرده است. ترامپ از احتمال گفت‌وگوی مستقیم هسته‌ای با ایران سخن گفت، اما ایران تأکید کرد که مذاکرات تنها به‌صورت غیرمستقیم ادامه خواهد داشت.
به گفته «هیلیما کرافت» از بانک RBC، موفقیت در مذاکرات می‌تواند باعث افزایش عرضه نفت ایران شود، در حالی‌که شکست در گفتگوها ممکن است تنش‌های نظامی را افزایش دهد—هر دو سناریو می‌توانند انتظارات عرضه را به شدت تحت تأثیر قرار دهند.
موجودی بالا و پیش‌بینی‌های نزولی
از منظر بنیادی نیز شرایط به نفع فروشندگان است. یک نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که احتمال دارد موجودی نفت خام و فرآورده‌های پالایش شده آمریکا در این هفته ۱.۶ میلیون بشکه افزایش یابد. گزارش‌های API و EIA نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد و بازار برای دریافت نشانه‌هایی از تقاضا، آن‌ها را با دقت بررسی خواهد کرد.
در همین حال، گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت نفت را کاهش داده و هشدار داده که با احتمال رکود اقتصادی و افزایش عرضه از سوی اوپک‌پلاس، قیمت‌ها ممکن است تحت فشار بمانند. در سناریوی ملایم، نفت WTI به‌طور میانگین ۵۸ دلار معامله خواهد شد، اما در بدترین حالت ممکن است به ۵۴ دلار یا حتی زیر ۴۰ دلار سقوط کند.
چشم‌انداز: نزولی تا زمان اثبات حمایت
در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت نفت همچنان نزولی باقی می‌ماند مگر آن‌که حمایت کلیدی ۵۸.85 دلار به‌خوبی حفظ شود و نشانه‌هایی از تغییر تمایلات بازار پدیدار شود. تا آن زمان، با توجه به حاکمیت ریسک‌های کلان و نگرانی‌های عرضه، هرگونه رشد قیمتی احتمالاً با فشار فروش مواجه خواهد شد.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
بر اساس نمودار روزانه، قیمت نفت WTI همچنان در یک کانال نزولی بلندمدت که توسط چنگال اندروز رسم شده است، حرکت می‌کند. محدوده ۵۹.85 دلار که با نسبت فیبوناچی ۱۴۱.۴ درصد هم‌تراز شده، به‌عنوان حمایت بحرانی شناخته می‌شود. از سوی دیگر، در صورت واکنش مثبت بازار، اولین مقاومت جدی در سطح ۶۹.۸۶ دلار قرار دارد که مصادف با ۵۰ درصد فیبوناچی و سطح بالای چنگال است.
با این حال، میانگین‌های متحرک نیز بر ادامه فضای نزولی تاکید دارند؛ میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه هنوز جهت نزولی دارند و می‌توانند در مسیر رشد، به‌عنوان مقاومت عمل کنند.
نمودار نفت WTI در تایم فریم روزانه
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.