ترید کردن بدون شناخت سشنها ریسک بزرگیه، چون جریان اصلی بازار دقیقاً با ساعت کاری بانکها، انتشار دادههای اقتصادی و تغییر نقدینگی شکل میگیره. همین باعث میشه هر سشن، از آسیا تا اروپا و آمریکا، رفتار متفاوتی داشته باشه و قیمت، حجم و حتی اسپردها در طول روز چند بار عوض بشن.
اگه این ریتم رو نشناسی، خیلی راحت وسط کمنقدینگی یا نزدیک خبر وارد معامله میشی و فکر میکنی تحلیلت مشکل داشته، درحالیکه فقط زمانبندی اشتباه بوده.
در این مقاله دقیقاً میبینی هر سشن چطور روی بازار اثر میگذاره و چرا اسپرد در بعضی ساعتها ناگهان واید میشه تا بتونی با آگاهی بیشتر تصمیم بگیری.
سشنهای معاملاتی و نقش بانکها، اخبار و نقدینگی در تغییر رفتار بازار
بازار فارکس در طول روز رفتار ثابت نداره، چون جریان اصلی نقدینگی بین سه مرکز مالی دنیا—توکیو، لندن و نیویورک، مدام جابهجا میشه. باز شدن هر سشن یعنی ورود سفارشهای تازه از بانکهای همون منطقه، و بسته شدنش یعنی خروج بخشی از نقدینگی. برای همین بازار گاهی آرومه، گاهی سریع و جهتدار میشه و گاهی هم عصبی و پرنوسان.
در ادامه، شخصیت هر سشن و نمادهایی که اون ساعتها بهتر عمل میکنن رو میبینی. این شناخت تأثیر مستقیم روی کیفیت ترید و میزان ریسک تو داره.
1️⃣ سشن آسیا (توکیو) — ۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰
سشن آسیا شروع آرومی داره و نقدینگی کمتری در این زمان وجود داره. بیشتر حرکتهای قیمت تو این سشن بهصورت رنج و محدوده.
در این ساعتها، چون فقط بانکهای ژاپن، استرالیا و نیوزلند فعالن، اسپرد معمولاً ثابت و پیشبینیپذیره.
جفتارزهای مناسب این سشن:
✔️ USD/JPY
✔️ AUD/JPY
✔️ AUD/USD
✔️ NZD/JPY
✔️ NZD/USD
این جفتها تو سشن آسیا طبیعیتر و کمریسکتر حرکت میکنن.
2️⃣ سشن لندن — ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰
سشن لندن پرنوسانترین زمان بازاره. ورود بانکهای بزرگ اروپایی باعث افزایش حجم معاملات و نقدینگی میشه. تو این زمان قیمتها سریعتر و با قدرت بیشتری حرکت میکنن.
جفتارزهای مناسب این سشن:
✔️ EUR/USD
✔️ GBP/USD
✔️ EUR/GBP
✔️ GBP/JPY
تو این سشن، حرکت قیمتها سریع و پرحجمه و میتونه فرصتهای معاملاتی زیادی فراهم کنه.
3️⃣ سشن نیویورک — ۱۶:۳۰ تا ۱:۳۰ بامداد
سشن نیویورک بیشترین تأثیر رو روی قیمتها داره. با ورود اخبار اقتصادی مهم از آمریکا و نقدینگی زیاد، بازار وارد دورهای از نوسانات سریع و تغییرات تیز قیمت میشه. این سشن بیشترین تأثیر رو روی طلا و نمادهای دلاری داره.
نمادهای مناسب این سشن:
✔️ XAU/USD (طلا)
✔️ EUR/USD
✔️ USD/CAD
در این ساعتها جریان نقدینگی آمریکا باعث فعالتر شدن داراییهای دلاری میشه.
این سه سشن کنار هم باعث میشن بازار از صبح تا شب چند بار رنگ عوض کنه، گاهی آرام، گاهی حجیم، گاهی پرتنش. وقتی این رفتارها و دلیل پشتشون رو بشناسی، حرکتهای ناگهانی دیگه غیرمنتظره نیستن؛ کاملاً قابل درکن.
چرا اسپرد در برخی ساعات بیشتر میشود؟ دلیل تغییر حجم بازار چیست؟
حجم بازار به فعالیت مراکز مالی بستگی داره. در سشنهای کمنقدینگی، مثل قبل از باز شدن سشن لندن یا نیویورک، اسپرد بیشتر میشه. با ورود بانکها و مؤسسات بزرگ، حجم بالا میره و اسپرد کاهش پیدا میکنه.
اسپرد نتیجه تعادل بین تعداد سفارشها و میزان نقدینگیه:
✔️ وقتی حجم کم باشه، سفارشها محدود و اسپرد بیشتر میشه.
✔️ وقتی حجم زیاد باشه، سفارشها بیشتر و اسپرد کم میشه.
قبل از سشن لندن اسپرد معمولاً بیشتره، ولی با شروع لندن تنگتر میشه. بین لندن و نیویورک دوباره کمی باز میشه و در همپوشانی لندن–نیویورک به کمترین حد میرسه.
این تغییرات طبیعی و ساختار بازاره و مشکل از بروکر نیست.
دلایل افزایش ناگهانی اسپرد در بازار فارکس
اسپرد همیشه ثابت نیست و کاملاً تحتتأثیر نقدینگی و رفتار تأمینکنندگان نقدینگی (LPها) قرار داره. برای همین در بعضی زمانها، حتی در بهترین بروکرهای دنیا هم، اسپرد طبیعی و منطقی بزرگ میشه.
1️⃣ شروع سشنهای بزرگ (لندن و نیویورک):
در لحظه شروع سشنهای لندن و نیویورک، بانکها و مؤسسات مالی سفارشهای جدیدی وارد بازار میکنن که باعث میشه حجم معاملات ناگهان بالا بره. در این زمان، اسپرد بهطور موقت بازتر میشود و قیمتها سریع جابهجا میشن. بعد از ورود نقدینگی، اسپرد دوباره به حالت طبیعیش برمیگرده.
2️⃣ ساعات کمنقدینگی شب (۱۲ تا ۳ شب):
در ساعات شب که بیشتر مراکز مالی بزرگ تعطیل هستن، حجم سفارشها کم میشه. این کاهش نقدینگی باعث میشه که اسپرد بهطور طبیعی بیشتر بشه. همچنین، حرکت قیمتها کندتر و بیکیفیتتر میشه.
3️⃣ قبل و بعد از انتشار اخبار مهم:
زمانی که اخبار مهم منتشر میشه، LPها برای محافظت از خودشون در برابر نوسانات شدید قیمتها، نقدینگی رو موقتاً کاهش میدن. این باعث میشه که اسپرد بهطور ناگهانی افزایش پیدا کنه و قیمتها در جهشهایی سریع حرکت کنن.
4️⃣ تغییر روز معاملاتی (Rollover):
در نیمهشب، زمانی که بانکها تسویه روزانه انجام میدن، نقدینگی برای چند دقیقه کاهش پیدا میکنه. در این زمان، اسپرد معمولاً برای مدت کوتاهی بیشتر میشه.
5️⃣ شروع هفته (بازگشایی دوشنبه):
بین بستهشدن بازار در جمعه و باز شدن بازار در دوشنبه، معمولاً ممکنه گپهایی در بازار ایجاد بشه. این گپها باعث میشن که اسپرد بیشتر بشه و قیمتها ممکنه جهشی باز بشن.
6️⃣ نمادهای نوسانی مثل طلا و کریپتو:
داراییهای نوسانی مثل طلا و ارزهای دیجیتال بهخاطر نوسانات بیشتر و جریان متفاوت سفارشات، اسپردشون سریعتر تغییر میکنه. همچنین، در زمان انتشار اخبار، اسپرد این نمادها بهشدت واید میشه.
کلام آخر
شناخت سشنها و تاثیرشون روی اسپردها بخش مهمی از ترید موفقه. توصیه میکنیم حتماً بروکرتون رو در زمینه کیفیت اجرای سفارش و هزینهها بهدقت بررسی کنید و با مبالغ کم شروع کنید تا خودتون بروکر رو آزمایش کنید.
یادتون باشه که شایعات منفی در مورد اسپرد بیشتر از طرف رقبای بیکیفیت پخش میشه، نه از بروکرهای معتبر.
سوالات متداول
1️⃣ آیا بروکر اسپرد رو عمداً زیاد میکنه؟
در بروکرهای نامعتبر، اسپرد بالا میتونه دستکاری باشه. این بروکرها ممکنه برای کسب سود، اسپرد رو بدون دلیل منطقی زیاد کنن.
اما در بروکرهای معتبر، اسپرد تغییرات طبیعیایه که به دلیل شرایط بازار، کمبود نقدینگی یا نوسانات بالا رخ میده. بروکرهای معتبر فقط واسطهای بین تأمینکننده نقدینگی و تریدر هستن و اسپرد بهطور طبیعی از سمت تأمینکنندگان نقدینگی تعیین میشه.
2️⃣ آیا همپوشانی لندن–نیویورک خطرناکتره؟
این زمان میتونه فرصت عالی برای ترید باشه، اما اگر استاپهات خیلی نزدیک باشه، احتمال اینکه حرکات سریع قیمت باعث استاپ شدن شما بشه بیشتره.
در عوض، اگر استراتژی روندی داشته باشید، این زمان میتونه بهترین فرصت برای ورود به بازار باشه.
3️⃣ آیا باید استراتژی رو بر اساس سشن تغییر داد؟
بله، باید استراتژیتون رو با شخصیت هر سشن هماهنگ کنید.
برای مثال، تو سشن آسیا که بازار آرومتره، اسکالپ سختتر میشه؛ ولی تو سشن لندن که حجم بالاتره، استراتژیهای روندی و پوزیشنتریدرها عملکرد بهتری خواهند داشت.