دلار/ین (USD/JPY) به شاخص‌های اقتصادی در روز جمعه پاسخ داد و در ابتدا به پایین‌ترین سطح در محدوده 151.37 سقوط کرد و سپس به بالاترین سطح در عدد 151.47 دست یافت.

قابل ذکر است، دلار/ین (USD/JPY) به نتایج شاخص‌های اقتصادی ژاپن، تا کنون پاسخ متناقض داده است.

تورم و خرده فروشی بانک مرکزی ژاپن

امروز جمعه، ارقام تورم توکیو و ارقام خرده فروشی، در کانون توجه قرار گرفت، زیرا نرخ تورم سالانه توکیو در ماه مارس از 2.5 به 2.6 درصد افزایش یافت و این در حالی بود که اقتصاددانان نرخ تورم 2.7 درصدی را پیش‌بینی می‌کردند.

 با این حال، نرخ تورم اصلی در ماه مارس از 2.5 درصد به 2.4 درصد کاهش یافت و ارقام خرده‌فروشی پس از افزایش 2.1 درصدی در ماه ژانویه به 4.6 درصد به صورت سال به سال در ماه فوریه افزایش یافت.

گفتنی است ارقام شاخص خرده فروشی در ماه فوریه نیز مهم بود، زیرا بانک مرکزی ژاپن به هزینه‌ها و خدمات مصرف‌کننده برای تقویت تورم مبتنی بر تقاضا توجه دارد.

گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی ایالات متحده

با نگاهی به نشست ایالات متحده، گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی مورد انتظار در روز جمعه مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت، زیرا اعداد تورمی بالاتر از حد انتظار ممکن است گمانه زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 کاهش دهد.

با این حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت اصلی PCE در ماه فوریه از 2.4 درصد به 2.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد و انتظار بر این است شاخص قیمت Core PCE ثابت در عدد 2.8 به صورت سال به سال منتشر شود.

در حالی که شاخص قیمت اصلی PCE نقطه کانونی خواهد بود، درآمد شخصی و مخارج نیز باید در نظر گرفته شوند، زیرا یک روند صعودی در اعداد درآمد و هزینه‌های شخصی می‌تواند تورم ناشی از تقاضا را افزایش دهد و منجر به اتخاذ یک مسیر سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره بالاتر و طولانی‌تر شود، که در نهایت سبب افزایش تقاضا برای دلار آمریکا خواهد شد.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند شاخص درآمد هر شخص در ماه فوریه از 1 درصد به 0.4 درصد کاهش یابد، اما در بخش شاخص مخارج شخصی، از 0.2 درصد به 0.5 درصد افزایش یافته باشد.

فراتر از اعداد، پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس اقتصاد کلان و سیاست پولی سخنرانی خواهد کرد و واکنش‌ها به گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی، می‌تواند جهت‌گیری بازار را مشخص کند و این در حالی است که پیشتر وی عنوان کرده بود کاهش نرخ بهره در سال جاری آغاز خواهد شد.

پیش‌بینی کوتاه مدت:

روند‌های کوتاه مدت برای دلار/ین (USD/JPY) به گزارش درآمد شخصی و هزینه‌های هر فرد در ایالات متحده بستگی دارد، زیرا تورم بالا به همراه مخارج بالاتر از حد انتظارات بازار، می‌تواند بر گمانه زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول 2024 تاثیر منفی بگذارد و سبب افزایش نسبت برابری شود.

تحلیل تکنیکال دلار/ین (USD/JPY)

با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، دلار/ین (USD/JPY) بین بازه حمایتی در محدوده 150.85-150.51، و بازه مقاومتی در محدوده 151.88-151.77، رنج شده است و اکنون با توجه به احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن، امکان کاهش قیمت وجود دارد، اما این در حالی است که بازار می‌تواند در نتیجه افزایش ارقام تورمی، شاهد رشد فزاینده‌ای باشد.

به طور کلی این سناریو تقویت می‌شود که دلار/ین (USD/JPY) در صورت شکست بازه مقاومتی در محدوده 151.88-151.77، می‌تواند در مرحله اول تا مقاومت R1 هفتگی پیوت فیبوناچی در محدوده 152.56 افزایش یابد و سپس با عبور از آن هدف سطح R2 در محدوده 153.69، خواهد بود.

در سناریو دیگر، در صورت عبور قیمت از بازه حمایتی کف در محدوده 150.85-150.51، نرخ می‌تواند در مرحله اول تا حمات سطح S1 هفتگی پیوت فیبوناچی در محدوده 149.61 کاهش یابد و سپس با عبور از آن به ترتیب سطوح S2 و S3 نشان داده شده روی نمودار روئیت خواهند شد.

نمودار دلار/ین (USD/JPY) در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.